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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 997.00 | 54 535.00 | 9 462.00 | 63 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 997.00 | 54 535.00 | 449 462.00 | 503 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
072 Créances – Autres | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
084 Disponibilités | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 632.00 | | 59 632.00 | 59 632.00 |
110 Total général Actif | 563 629.00 | 54 535.00 | 509 094.00 | 563 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 498.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 283 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 583 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 326 367.00 | | | 326 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
230 Autres produits | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 644.00 | | | 331 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 663.00 | | | 117 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
242 Autres charges externes. | 68 196.00 | | | 68 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 833.00 | | | 119 833.00 |
252 Charges sociales | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
262 Autres charges | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 079.00 | | | 348 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 435.00 | | | -16 435.00 |
294 Charges financières | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 063.00 | | | -30 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 498 992.00 | | | 498 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |