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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66 728.00 | 523.00 | 66 205.00 | 66 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 584.00 | 19 828.00 | 60 755.00 | 80 584.00 |
040 Immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 266.00 | 20 352.00 | 127 914.00 | 148 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
072 Créances – Autres | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
084 Disponibilités | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
110 Total général Actif | 191 317.00 | 20 352.00 | 170 965.00 | 191 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 664.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 861.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 454.00 | | | 141 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 085.00 | | | 143 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
242 Autres charges externes. | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 233.00 | | | 68 233.00 |
252 Charges sociales | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 901.00 | | | 134 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
294 Charges financières | 260.00 | | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 736.00 | | | 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 592.00 | | | 44 592.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 637.00 | | | 637.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 713.00 | | | 102 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 308.00 | | | 308.00 |