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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66 728.00 | 523.00 | 66 205.00 | 66 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 806.00 | 47 836.00 | 246 970.00 | 294 806.00 |
040 Immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 827.00 | 48 359.00 | 314 468.00 | 362 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
072 Créances – Autres | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
084 Disponibilités | 65 641.00 | | 65 641.00 | 65 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 584.00 | | 91 584.00 | 91 584.00 |
110 Total général Actif | 454 412.00 | 48 359.00 | 406 052.00 | 454 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 214 959.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 087.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 160 440.00 | | | 160 440.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 795.00 | | | 795.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 075.00 | | | 148 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 214 959.00 | | | 214 959.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 206.00 | | | 206.00 |