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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66 728.00 | 523.00 | 66 205.00 | 66 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 392.00 | 33 443.00 | 46 948.00 | 80 392.00 |
040 Immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 074.00 | 33 967.00 | 114 107.00 | 148 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
072 Créances – Autres | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
084 Disponibilités | 40 587.00 | | 40 587.00 | 40 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 274.00 | | 52 274.00 | 52 274.00 |
110 Total général Actif | 200 349.00 | 33 967.00 | 166 382.00 | 200 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 963.00 | | | 176 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
230 Autres produits | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 037.00 | | | 181 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
242 Autres charges externes. | 53 546.00 | | | 53 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 579.00 | | | 70 579.00 |
252 Charges sociales | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 403.00 | | | 153 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
294 Charges financières | 615.00 | | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 266.00 | | | 148 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 192.00 | | | 192.00 |