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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66 728.00 | 523.00 | 66 205.00 | 66 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 380 183.00 | 109 172.00 | 271 010.00 | 380 183.00 |
040 Immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 609.00 | 109 695.00 | 338 913.00 | 448 609.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
072 Créances – Autres | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
084 Disponibilités | 118 169.00 | | 118 169.00 | 118 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 900.00 | | 142 900.00 | 142 900.00 |
110 Total général Actif | 591 509.00 | 109 695.00 | 481 814.00 | 591 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 922.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 665.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 702.00 | | | 702.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 163.00 | | | 377 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 696.00 | | | 71 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |