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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 633 495.00 | | 633 495.00 | 633 495.00 |
BZ Autres créances | 82 225.00 | | 82 225.00 | 82 225.00 |
CF Disponibilités | 255 692.00 | | 255 692.00 | 255 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 917.00 | | 337 917.00 | 337 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 412.00 | | 971 412.00 | 971 412.00 |
CU Autres participations | 633 495.00 | | 633 495.00 | 633 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 852 361.00 | | | 852 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
DK Provisions réglementées | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
DL TOTAL (I) | 912 162.00 | | | 912 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 371.00 | | | 57 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 251.00 | | | 59 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 412.00 | | | 971 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 251.00 | | | 59 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 593.00 | | | 86 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 593.00 | | | 86 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 593.00 | | | -86 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 696.00 | | | 125 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 221.00 | | | 99 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 495.00 | | | 633 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 495.00 | | | 633 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VC Groupe et associés | 72 079.00 | 72 079.00 | | 72 079.00 |
VI Groupe et associés | 57 371.00 | 57 371.00 | | 57 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 225.00 | 82 225.00 | | 82 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 251.00 | 59 251.00 | | 59 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
ST Autres comptes | 184.00 | | | 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 189.00 | | | 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189.00 | | | 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 612.00 | | | 4 612.00 |