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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 076.00 | | 45 076.00 | 45 076.00 |
BZ Autres créances | 396 716.00 | | 396 716.00 | 396 716.00 |
CF Disponibilités | 1 560 045.00 | | 1 560 045.00 | 1 560 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 761.00 | | 1 956 761.00 | 1 956 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 837.00 | | 2 001 837.00 | 2 001 837.00 |
CU Autres participations | 45 076.00 | | 45 076.00 | 45 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 163.00 | | | 1 187 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 567.00 | | | 789 567.00 |
DK Provisions réglementées | 996.00 | | | 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 726.00 | | | 1 988 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 837.00 | | | 2 001 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221 330.00 | | | 1 221 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588 619.00 | | | 588 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 619.00 | | | 588 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632 711.00 | | | 632 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 330.00 | | | 1 421 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 764.00 | | | 631 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 567.00 | | | 789 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 695.00 | | | 633 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588 619.00 | 45 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588 619.00 | 45 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 695.00 | | | 633 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 326.00 | | 21 330.00 | 22 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 326.00 | | 21 330.00 | 22 326.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VC Groupe et associés | 375 165.00 | 375 165.00 | | 375 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 716.00 | 396 716.00 | | 396 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
ST Autres comptes | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101.00 | | | 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |