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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 633 695.00 | | 633 695.00 | 633 695.00 |
BZ Autres créances | 398 856.00 | | 398 856.00 | 398 856.00 |
CF Disponibilités | 471 620.00 | | 471 620.00 | 471 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 476.00 | | 870 476.00 | 870 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 171.00 | | 1 504 171.00 | 1 504 171.00 |
CU Autres participations | 633 695.00 | | 633 695.00 | 633 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 993 443.00 | | | 993 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 720.00 | | | 193 720.00 |
DK Provisions réglementées | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 490.00 | | | 1 220 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 702.00 | | | 281 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 682.00 | | | 283 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 171.00 | | | 1 504 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 682.00 | | | 283 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 204.00 | | | -3 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 952.00 | | | 206 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 720.00 | | | 193 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 495.00 | 200.00 | | 633 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 495.00 | 200.00 | | 633 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VC Groupe et associés | 346 265.00 | 346 265.00 | | 346 265.00 |
VI Groupe et associés | 281 702.00 | 281 702.00 | | 281 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 856.00 | 398 856.00 | | 398 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 682.00 | 283 682.00 | | 283 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
ST Autres comptes | 334.00 | | | 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 197.00 | | | 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296.00 | | | 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 078.00 | | | 5 078.00 |