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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 280 870.00 | | 280 870.00 | 280 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 946.00 | | 325 946.00 | 325 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 504 665.00 | | 504 665.00 | 504 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 614 644.00 | | 614 644.00 | 614 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 208.00 | | 1 820 208.00 | 1 820 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 154.00 | | 2 146 154.00 | 2 146 154.00 |
CU Autres participations | 45 076.00 | | 45 076.00 | 45 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 855 730.00 | | | 1 855 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 530.00 | | | 238 530.00 |
DK Provisions réglementées | 996.00 | | | 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 256.00 | | | 2 106 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 154.00 | | | 2 146 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 860.00 | | | 220 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 860.00 | | | 220 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 860.00 | | | 220 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 337.00 | | | 286 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 530.00 | | | 238 530.00 |