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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 941.00 | 1 844.00 | 96.00 | 1 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 919.00 | 3 429.00 | 3 489.00 | 6 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 913.00 | 12 773.00 | 9 140.00 | 21 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 649.00 | 18 047.00 | 15 601.00 | 33 649.00 |
BT Marchandises | 147 915.00 | | 147 915.00 | 147 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 741.00 | | 349 741.00 | 349 741.00 |
BZ Autres créances | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
CF Disponibilités | 83 107.00 | | 83 107.00 | 83 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 925.00 | | 604 925.00 | 604 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 574.00 | 18 047.00 | 620 527.00 | 638 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264.00 | | | 264.00 |
CU Autres participations | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 179.00 | -312 403.00 | | -284 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 325.00 | 28 224.00 | | -70 325.00 |
DL TOTAL (I) | -304 505.00 | -234 179.00 | | -304 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 456.00 | 830 340.00 | | 869 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 803.00 | 40 029.00 | | 50 803.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | 809.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 032.00 | 875 083.00 | | 925 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 527.00 | 640 904.00 | | 620 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 032.00 | 875 083.00 | | 925 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 545.00 | | 2 104.00 | 31 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 741.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 734.00 | | 1 099.00 | 27 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | 264.00 | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 494.00 | 6 552.00 | | 11 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 644.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 294.00 | 5 908.00 | | 10 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 456.00 | 869 456.00 | | 869 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 349 741.00 | | | 349 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VI Groupe et associés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 166.00 | 374 166.00 | | 374 166.00 |
VW T.V.A. | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 032.00 | 925 032.00 | | 925 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |