| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 814.00 | 6 518.00 | 10 296.00 | 16 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 321.00 | 19 741.00 | 3 579.00 | 23 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 064.00 | 28 200.00 | 16 863.00 | 45 064.00 |
BT Marchandises | 170 030.00 | | 170 030.00 | 170 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 560.00 | | 348 560.00 | 348 560.00 |
BZ Autres créances | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CF Disponibilités | 157 365.00 | | 157 365.00 | 157 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 171.00 | | 692 171.00 | 692 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 235.00 | 28 200.00 | 709 034.00 | 737 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264.00 | | | 264.00 |
CU Autres participations | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 50 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 961.00 | -354 505.00 | | -343 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810.00 | 10 543.00 | | 810.00 |
DL TOTAL (I) | 456 848.00 | -293 961.00 | | 456 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 484.00 | 931 214.00 | | 222 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 789.00 | 40 414.00 | | 24 789.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 186.00 | 976 541.00 | | 252 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 034.00 | 682 579.00 | | 709 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 186.00 | 976 541.00 | | 252 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 169.00 | | 9 894.00 | 35 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 241.00 | | 9 894.00 | 30 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 598.00 | 4 602.00 | | 23 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 657.00 | 4 602.00 | | 21 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 484.00 | 222 484.00 | | 222 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 348 560.00 | 348 560.00 | | 348 560.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VI Groupe et associés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 039.00 | 365 039.00 | | 365 039.00 |
VW T.V.A. | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 186.00 | 252 186.00 | | 252 186.00 |