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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 919.00 | 5 009.00 | 1 909.00 | 6 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 321.00 | 16 648.00 | 6 673.00 | 23 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 169.00 | 23 598.00 | 11 570.00 | 35 169.00 |
BT Marchandises | 121 276.00 | | 121 276.00 | 121 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 337.00 | | 435 337.00 | 435 337.00 |
BZ Autres créances | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CF Disponibilités | 97 536.00 | | 97 536.00 | 97 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 008.00 | | 671 008.00 | 671 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 178.00 | 23 598.00 | 682 579.00 | 706 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264.00 | | | 264.00 |
CU Autres participations | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -354 505.00 | -284 179.00 | | -354 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 543.00 | -70 325.00 | | 10 543.00 |
DL TOTAL (I) | -293 961.00 | -304 505.00 | | -293 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 214.00 | 871 813.00 | | 931 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 414.00 | 50 803.00 | | 40 414.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 868.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 541.00 | 927 389.00 | | 976 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 579.00 | 622 884.00 | | 682 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 541.00 | 927 389.00 | | 976 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 649.00 | | 12 657.00 | 33 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 137.00 | 2 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 137.00 | 35 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 833.00 | | 1 407.00 | 28 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 874.00 | | 11 250.00 | 2 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 047.00 | 5 550.00 | | 18 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | 96.00 | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 203.00 | 5 454.00 | | 16 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 214.00 | 931 214.00 | | 931 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 435 337.00 | | | 435 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VI Groupe et associés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 459.00 | 452 459.00 | | 452 459.00 |
VW T.V.A. | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 541.00 | 976 541.00 | | 976 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |