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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 814.00 | 7 955.00 | 8 858.00 | 16 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 321.00 | 22 672.00 | 648.00 | 23 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 064.00 | 32 569.00 | 12 494.00 | 45 064.00 |
BT Marchandises | 154 643.00 | | 154 643.00 | 154 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 174.00 | | 465 174.00 | 465 174.00 |
BZ Autres créances | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CF Disponibilités | 114 739.00 | | 114 739.00 | 114 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 944.00 | | 744 944.00 | 744 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 008.00 | 32 569.00 | 757 438.00 | 790 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264.00 | | | 264.00 |
CU Autres participations | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 151.00 | -343 961.00 | | -343 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 626.00 | 810.00 | | 1 626.00 |
DL TOTAL (I) | 458 475.00 | 456 848.00 | | 458 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 382.00 | 222 484.00 | | 243 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 724.00 | 24 789.00 | | 49 724.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 1 007.00 | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 962.00 | 252 186.00 | | 298 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 438.00 | 709 034.00 | | 757 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 962.00 | 252 186.00 | | 298 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 200.00 | 4 368.00 | | 28 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 259.00 | 4 368.00 | | 26 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 382.00 | 243 382.00 | | 243 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 465 174.00 | 465 174.00 | | 465 174.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VI Groupe et associés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 825.00 | 475 825.00 | | 475 825.00 |
VW T.V.A. | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 962.00 | 298 962.00 | | 298 962.00 |