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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 767.00 | 52 216.00 | 1 550.00 | 53 767.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 896.00 | 53 245.00 | 54 650.00 | 107 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
060 Stock marchandises | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | 28 559.00 | 50 640.00 | 79 200.00 |
072 Créances – Autres | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 311.00 | 28 559.00 | 82 751.00 | 111 311.00 |
110 Total général Actif | 219 207.00 | 81 805.00 | 137 402.00 | 219 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 123 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 402.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 921.00 | | | 90 921.00 |
214 Production vendue de biens – France | 196.00 | | | 196.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 407.00 | | | 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 749.00 | | | 157 749.00 |
230 Autres produits | 443.00 | | | 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 310.00 | | | 249 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 624.00 | | | 54 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 320.00 | | | -4 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 128.00 | | | 128.00 |
242 Autres charges externes. | 61 749.00 | | | 61 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 306.00 | | | 101 306.00 |
252 Charges sociales | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
262 Autres charges | 603.00 | | | 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 108.00 | | | 276 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 797.00 | | | -26 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 144.00 | | | 144.00 |
294 Charges financières | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 926.00 | | | 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 757.00 | | | -29 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 896.00 | | | 107 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 597.00 | | | 51 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |