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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 598.00 | 46 207.00 | 390.00 | 46 598.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 727.00 | 47 236.00 | 52 490.00 | 99 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
060 Stock marchandises | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 009.00 | 28 559.00 | 77 449.00 | 106 009.00 |
072 Créances – Autres | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
084 Disponibilités | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 511.00 | 28 559.00 | 130 951.00 | 159 511.00 |
110 Total général Actif | 259 238.00 | 75 796.00 | 183 442.00 | 259 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 123 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 442.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 954.00 | | | 238 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 741.00 | | | 116 741.00 |
230 Autres produits | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 091.00 | | | 358 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 414.00 | | | 101 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 719.00 | | | -14 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 556.00 | | | 71 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
242 Autres charges externes. | 83 488.00 | | | 83 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 547.00 | | | 81 547.00 |
252 Charges sociales | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
262 Autres charges | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 837.00 | | | 342 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 899.00 | | | 899.00 |
294 Charges financières | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 896.00 | | | 107 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -600.00 | | | -600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 658.00 | | | 71 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 631.00 | | | 48 631.00 |