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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 746.00 | 20 480.00 | 3 266.00 | 23 746.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 275.00 | 21 509.00 | 55 766.00 | 77 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
060 Stock marchandises | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
072 Créances – Autres | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
084 Disponibilités | 65 261.00 | | 65 261.00 | 65 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 846.00 | | 127 846.00 | 127 846.00 |
110 Total général Actif | 205 122.00 | 21 509.00 | 183 613.00 | 205 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 123 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 481.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 704.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 465.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 111.00 | 9 110.00 | 1.00 | 9 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 635.00 | 11 370.00 | 3 265.00 | 14 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 275.00 | 21 509.00 | 55 766.00 | 77 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
BT Marchandises | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
BZ Autres créances | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CF Disponibilités | 65 261.00 | | 65 261.00 | 65 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 846.00 | | 127 846.00 | 127 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 122.00 | 21 509.00 | 183 613.00 | 205 122.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 188.00 | 172 159.00 | | 110 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 934.00 | 105 700.00 | | 90 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
230 Autres produits | 416.00 | 13 437.00 | | 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 287.00 | 291 297.00 | | 237 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 881.00 | 93 596.00 | | 74 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 697.00 | -4 078.00 | | 2 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 002.00 | 45 541.00 | | 28 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -114.00 | -8 197.00 | | -114.00 |
242 Autres charges externes. | 45 248.00 | 61 797.00 | | 45 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | 1 203.00 | | 1 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 225.00 | 75 826.00 | | 43 225.00 |
252 Charges sociales | 1 055.00 | 7 490.00 | | 1 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41.00 | | | 41.00 |
262 Autres charges | 3 442.00 | 15 912.00 | | 3 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 437.00 | 289 090.00 | | 200 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 850.00 | 2 207.00 | | 36 850.00 |
290 Produits exceptionnels | 144.00 | 120.00 | | 144.00 |
294 Charges financières | 296.00 | 1 947.00 | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 564.00 | 381.00 | | 36 564.00 |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 226.00 | -52 607.00 | | -52 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 564.00 | 381.00 | | 36 564.00 |
DL TOTAL (I) | 107 338.00 | 70 774.00 | | 107 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 481.00 | 10 531.00 | | 21 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 796.00 | 19 372.00 | | 13 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 449.00 | 14 169.00 | | 20 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 826.00 | 19 921.00 | | 16 826.00 |
EA Autres dettes | | 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 275.00 | 64 464.00 | | 76 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 613.00 | 135 238.00 | | 183 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 810.00 | 64 464.00 | | 54 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 728.00 | | | 99 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
FA Ventes de marchandises | 110 188.00 | | 110 188.00 | 110 188.00 |
FG Production vendue services | 90 934.00 | | 90 934.00 | 90 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 122.00 | | 201 122.00 | 201 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 3 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 555.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 120.00 | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 120.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 120.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 432.00 | 291 417.00 | | 237 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 868.00 | 291 036.00 | | 200 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 564.00 | 381.00 | | 36 564.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |