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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 541.00 | 20 847.00 | 3 694.00 | 24 541.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 070.00 | 21 876.00 | 56 194.00 | 78 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 486.00 | | 70 486.00 | 70 486.00 |
072 Créances – Autres | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
084 Disponibilités | 93 483.00 | | 93 483.00 | 93 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 141.00 | | 198 141.00 | 198 141.00 |
110 Total général Actif | 276 211.00 | 21 876.00 | 254 335.00 | 276 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 123 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 559.00 | 110 188.00 | | 321 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 863.00 | 90 934.00 | | 93 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 35 750.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 388.00 | 416.00 | | 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 810.00 | 237 287.00 | | 425 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 186.00 | 74 881.00 | | 179 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 103.00 | 2 697.00 | | 3 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 407.00 | 28 002.00 | | 54 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 800.00 | -114.00 | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 60 734.00 | 45 248.00 | | 60 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | 1 959.00 | | 1 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 801.00 | 43 225.00 | | 61 801.00 |
252 Charges sociales | 1 044.00 | 1 055.00 | | 1 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 366.00 | 41.00 | | 366.00 |
262 Autres charges | 9 294.00 | 3 442.00 | | 9 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 402.00 | 200 437.00 | | 372 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 408.00 | 36 850.00 | | 53 408.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
294 Charges financières | 364.00 | 296.00 | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 53 204.00 | 36 564.00 | | 53 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 795.00 | | | 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 275.00 | | | 77 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 795.00 | | | 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 446.00 | | | 89 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |