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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 701.00 | 2 135.00 | 3 566.00 | 5 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 879.00 | 19 929.00 | 60 951.00 | 80 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 208.00 | 25 034.00 | 910 174.00 | 935 208.00 |
BT Marchandises | 69 852.00 | | 69 852.00 | 69 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
BZ Autres créances | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CF Disponibilités | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 320.00 | | 123 320.00 | 123 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 528.00 | 25 034.00 | 1 033 494.00 | 1 058 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 277.00 | | | 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 329 040.00 | 281 206.00 | | 329 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 970.00 | 47 835.00 | | 38 970.00 |
DL TOTAL (I) | 379 011.00 | 340 040.00 | | 379 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 832.00 | 470 842.00 | | 418 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 126.00 | 165 025.00 | | 170 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 271.00 | 73 230.00 | | 50 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 254.00 | 21 606.00 | | 15 254.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 483.00 | 730 773.00 | | 654 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 494.00 | 1 070 813.00 | | 1 033 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 202.00 | 311 967.00 | | 289 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 466.00 | | 3 742.00 | 931 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 970.00 | | | 847 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 839.00 | | 3 742.00 | 82 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 955.00 | 10 079.00 | | 14 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 985.00 | 10 079.00 | | 11 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 271.00 | 50 271.00 | | 50 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 832.00 | 53 551.00 | 230 192.00 | 418 832.00 |
VI Groupe et associés | 170 126.00 | 170 126.00 | | 170 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VP Divers | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 483.00 | 289 202.00 | 230 192.00 | 654 483.00 |