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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 701.00 | 5 594.00 | 107.00 | 5 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 274.00 | 58 179.00 | 27 095.00 | 85 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 223.00 | 66 743.00 | 872 479.00 | 939 223.00 |
BT Marchandises | 80 783.00 | | 80 783.00 | 80 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
BZ Autres créances | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CF Disponibilités | 77 794.00 | | 77 794.00 | 77 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 149.00 | | 179 149.00 | 179 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 371.00 | 66 743.00 | 1 051 628.00 | 1 118 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 514 796.00 | 468 277.00 | | 514 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 720.00 | 46 519.00 | | 62 720.00 |
DL TOTAL (I) | 588 517.00 | 525 796.00 | | 588 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 226.00 | 253 581.00 | | 195 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 351.00 | 175 476.00 | | 171 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 209.00 | 48 140.00 | | 68 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 327.00 | 14 563.00 | | 28 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 112.00 | 491 759.00 | | 463 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 628.00 | 1 017 556.00 | | 1 051 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 672.00 | 121 138.00 | | 156 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 528.00 | | 2 695.00 | 936 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 970.00 | | | 847 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 281.00 | | 2 695.00 | 88 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 038.00 | 10 705.00 | | 56 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 068.00 | 10 705.00 | | 53 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 209.00 | 68 209.00 | | 68 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 160.00 | 60 071.00 | 135 089.00 | 195 160.00 |
VI Groupe et associés | 171 351.00 | | 171 351.00 | 171 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 112.00 | 156 672.00 | 306 439.00 | 463 112.00 |