| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 274.00 | 68 155.00 | 17 120.00 | 85 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 223.00 | 76 826.00 | 862 397.00 | 939 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 85 301.00 | | 85 301.00 | 85 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BZ Autres créances | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CF Disponibilités | 42 674.00 | | 42 674.00 | 42 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 053.00 | | 146 053.00 | 146 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 275.00 | 76 826.00 | 1 008 449.00 | 1 085 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 577 517.00 | 514 796.00 | | 577 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 133.00 | 62 720.00 | | 50 133.00 |
DL TOTAL (I) | 638 649.00 | 588 517.00 | | 638 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 151.00 | 195 226.00 | | 135 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 390.00 | 171 351.00 | | 141 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 485.00 | 68 209.00 | | 72 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 610.00 | 28 327.00 | | 20 610.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 800.00 | 463 112.00 | | 369 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 449.00 | 1 051 628.00 | | 1 008 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 523.00 | 156 672.00 | | 296 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 66.00 | | 63.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 223.00 | | | 939 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 970.00 | | | 847 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 976.00 | | | 90 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 743.00 | 10 083.00 | | 66 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 773.00 | 10 083.00 | | 63 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 485.00 | 72 485.00 | | 72 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
UX Autres créances clients | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 089.00 | 61 812.00 | 73 277.00 | 135 089.00 |
VI Groupe et associés | 141 390.00 | 141 390.00 | | 141 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 354.00 | 18 077.00 | 277.00 | 18 354.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 800.00 | 296 523.00 | 73 277.00 | 369 800.00 |