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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 5 559 060.00 | 327 000.00 | 5 232 060.00 | 5 559 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BZ Autres créances | 126 425.00 | | 126 425.00 | 126 425.00 |
CF Disponibilités | 558 977.00 | | 558 977.00 | 558 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 246 857.00 | 327 000.00 | 5 919 857.00 | 6 246 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 857.00 | 327 000.00 | 5 919 857.00 | 6 246 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 870 000.00 | 530 000.00 | | 1 870 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 513 604.00 | -1 342 225.00 | | -1 513 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 007.00 | -171 379.00 | | -452 007.00 |
DL TOTAL (I) | -95 611.00 | -983 604.00 | | -95 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 010 503.00 | 3 839 898.00 | | 6 010 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 701.00 | 14 203.00 | | 4 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | 1 532.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 015 467.00 | 3 855 634.00 | | 6 015 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 919 857.00 | 2 872 030.00 | | 5 919 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
FG Production vendue services | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 214.00 | | 607 214.00 | 607 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 294 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 774 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 296.00 | 8 880.00 | | 609 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 303.00 | 180 259.00 | | 1 061 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 007.00 | -171 379.00 | | -452 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VI Groupe et associés | 6 009 153.00 | | 6 009 153.00 | 6 009 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304.00 | | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 212.00 | | | 121 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 820.00 | 128 820.00 | | 128 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 015 467.00 | 6 314.00 | 6 009 153.00 | 6 015 467.00 |