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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 6 689 006.00 | 627 000.00 | 6 062 006.00 | 6 689 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CF Disponibilités | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 752 521.00 | 627 000.00 | 6 125 521.00 | 6 752 521.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 757 021.00 | 627 000.00 | 6 130 021.00 | 6 757 021.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 965 611.00 | -1 513 604.00 | | -1 965 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 380.00 | -452 007.00 | | -419 380.00 |
DL TOTAL (I) | -514 991.00 | -95 611.00 | | -514 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 602 790.00 | 6 010 503.00 | | 6 602 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 689.00 | 4 701.00 | | 17 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 444.00 | 263.00 | | 1 444.00 |
EA Autres dettes | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 645 012.00 | 6 015 467.00 | | 6 645 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 130 021.00 | 5 919 857.00 | | 6 130 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FG Production vendue services | 71 049.00 | | 71 049.00 | 71 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 049.00 | | 671 049.00 | 671 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 670 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 129 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | 550.00 | | 3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 351.00 | 609 296.00 | | 674 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 731.00 | 1 061 303.00 | | 1 093 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 380.00 | -452 007.00 | | -419 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 327 000.00 | 300 000.00 | | 327 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 000.00 | 300 000.00 | | 327 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 000.00 | 300 000.00 | | 327 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VB T. V. A. | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VI Groupe et associés | 6 601 440.00 | | 6 601 440.00 | 6 601 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 645 012.00 | 43 572.00 | 6 601 440.00 | 6 645 012.00 |