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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 3 621 530.00 | 119 112.00 | 3 502 418.00 | 3 621 530.00 |
BZ Autres créances | 49 605.00 | | 49 605.00 | 49 605.00 |
CF Disponibilités | 303 097.00 | | 303 097.00 | 303 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 974 232.00 | 119 112.00 | 3 855 119.00 | 3 974 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 732.00 | 119 112.00 | 3 859 619.00 | 3 978 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 867.00 | | | 48 867.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 571 652.00 | -1 971 128.00 | | -1 571 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 599.00 | 399 476.00 | | 763 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 948.00 | 298 348.00 | | 1 061 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737 559.00 | 7 033 664.00 | | 2 737 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 034.00 | 10 621.00 | | 22 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 079.00 | 2 277.00 | | 38 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 672.00 | 7 046 562.00 | | 2 797 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 619.00 | 7 344 910.00 | | 3 859 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 053 500.00 | | 6 053 500.00 | 6 053 500.00 |
FG Production vendue services | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 056 700.00 | | 6 056 700.00 | 6 056 700.00 |
FQ Autres produits | | | 6 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 062 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 274 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 668 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 228 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 100 206.00 | 3 646 025.00 | | 6 100 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 336 607.00 | 3 246 549.00 | | 5 336 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 599.00 | 399 476.00 | | 763 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 500.00 | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 003.00 | 5 005.00 | 24 008.00 | 19 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 003.00 | 5 005.00 | 24 008.00 | 19 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 112.00 | 50 000.00 | | 69 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 112.00 | 50 000.00 | | 69 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 112.00 | 50 000.00 | | 69 112.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 48 867.00 | | 48 867.00 | 48 867.00 |
VI Groupe et associés | 2 737 559.00 | | | 2 737 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 605.00 | 738.00 | 48 867.00 | 49 605.00 |
VW T.V.A. | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 672.00 | 60 113.00 | | 2 797 672.00 |