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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 500.00 | 19 003.00 | 30 498.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 000.00 | 19 003.00 | 34 998.00 | 54 000.00 |
BT Marchandises | 6 288 483.00 | 69 112.00 | 6 219 371.00 | 6 288 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 115 601.00 | | 115 601.00 | 115 601.00 |
CF Disponibilités | 974 941.00 | | 974 941.00 | 974 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 379 025.00 | 69 112.00 | 7 309 913.00 | 7 379 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 433 025.00 | 88 115.00 | 7 344 910.00 | 7 433 025.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 971 128.00 | -2 360 865.00 | | -1 971 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 476.00 | 389 737.00 | | 399 476.00 |
DL TOTAL (I) | 298 348.00 | -101 128.00 | | 298 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 033 664.00 | 8 693 808.00 | | 7 033 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 621.00 | 65 152.00 | | 10 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 277.00 | 2 107.00 | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 046 562.00 | 8 761 068.00 | | 7 046 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 344 910.00 | 8 659 940.00 | | 7 344 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 426 418.00 | | 3 426 418.00 | 3 426 418.00 |
FG Production vendue services | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 433 238.00 | | 3 433 238.00 | 3 433 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 651 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 112.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 273.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 025.00 | 3 677 314.00 | | 3 646 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 549.00 | 3 287 577.00 | | 3 246 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 476.00 | 389 737.00 | | 399 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 103.00 | 9 900.00 | | 9 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 103.00 | 9 900.00 | | 9 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 69 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 112.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 112.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VC Groupe et associés | 71 683.00 | 71 683.00 | | 71 683.00 |
VI Groupe et associés | 7 033 664.00 | | | 7 033 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 601.00 | 115 601.00 | | 115 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 046 562.00 | 12 898.00 | | 7 046 562.00 |