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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 890.00 | 19 856.00 | 27 033.00 | 46 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 196.00 | 51 649.00 | 32 547.00 | 84 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 085.00 | 71 505.00 | 62 580.00 | 134 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 228.00 | | 492 228.00 | 492 228.00 |
BZ Autres créances | 78 706.00 | | 78 706.00 | 78 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 105 608.00 | | 105 608.00 | 105 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 901.00 | | 676 901.00 | 676 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 987.00 | 71 505.00 | 739 482.00 | 810 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 903.00 | | | 222 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 533.00 | | | 138 533.00 |
DL TOTAL (I) | 383 436.00 | | | 383 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 590.00 | | | 189 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 025.00 | | | 128 025.00 |
EA Autres dettes | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 045.00 | | | 356 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 482.00 | | | 739 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 045.00 | | | 356 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 186 179.00 | | 2 186 179.00 | 2 186 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 179.00 | | 2 186 179.00 | 2 186 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 926.00 | | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 271.00 | | | -2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 105.00 | | | 2 187 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 572.00 | | | 2 048 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 533.00 | | | 138 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 116.00 | | 8 319.00 | 125 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 116.00 | | 8 319.00 | 122 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 277.00 | 23 228.00 | | 48 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 277.00 | 23 228.00 | | 48 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 590.00 | 189 590.00 | | 189 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 492 228.00 | | | 492 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 70 651.00 | | | 70 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 933.00 | 570 933.00 | 3 000.00 | 573 933.00 |
VW T.V.A. | 45 361.00 | 45 361.00 | | 45 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 045.00 | 356 045.00 | | 356 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
ST Autres comptes | 80 674.00 | | | 80 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 720.00 | | | 137 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
YT Sous‐traitance | 899 126.00 | | | 899 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 113.00 | | | 53 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 328.00 | | | 101 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 123 805.00 | | | 1 123 805.00 |