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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 890.00 | 24 355.00 | 22 534.00 | 46 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 067.00 | 68 632.00 | 18 435.00 | 87 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 498.00 | 92 987.00 | 60 511.00 | 153 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 597.00 | | 661 597.00 | 661 597.00 |
BZ Autres créances | 143 416.00 | | 143 416.00 | 143 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 134 405.00 | | 134 405.00 | 134 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 778.00 | | 939 778.00 | 939 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 277.00 | 92 987.00 | 1 000 290.00 | 1 093 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 436.00 | | | 291 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 827.00 | | | 273 827.00 |
DL TOTAL (I) | 587 263.00 | | | 587 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 569.00 | | | 254 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 457.00 | | | 158 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 026.00 | | | 413 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 290.00 | | | 1 000 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 026.00 | | | 413 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 621 442.00 | | 2 621 442.00 | 2 621 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 442.00 | | 2 621 442.00 | 2 621 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 482.00 | |
GE Autres charges | | | 8 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 112.00 | | | -9 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 482.00 | | | 79 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 481.00 | | | 2 637 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 654.00 | | | 2 363 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 827.00 | | | 273 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 085.00 | | 2 871.00 | 134 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 085.00 | | 2 871.00 | 131 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 505.00 | 21 482.00 | | 71 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 505.00 | 21 482.00 | | 71 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 569.00 | 254 569.00 | | 254 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 661 597.00 | | | 661 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 129 689.00 | | | 129 689.00 |
VC Groupe et associés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 028.00 | 805 013.00 | 3 015.00 | 808 028.00 |
VW T.V.A. | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 026.00 | 413 026.00 | | 413 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
ST Autres comptes | 118 836.00 | | | 118 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 703.00 | | | 109 703.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
YT Sous‐traitance | 804 083.00 | | | 804 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 042.00 | | | 308 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 467.00 | | | 436 467.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 042 383.00 | | | 1 042 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |