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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 527.00 | 1 653.00 | 14 874.00 | 16 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 466.00 | 40 331.00 | 71 136.00 | 111 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 745.00 | 91 537.00 | 27 209.00 | 118 745.00 |
BF Prêts | -495.00 | | -495.00 | -495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 258.00 | 133 520.00 | 132 738.00 | 266 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 393.00 | 5 496.00 | 1 066 897.00 | 1 072 393.00 |
BZ Autres créances | 585 833.00 | | 585 833.00 | 585 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 273 188.00 | | 273 188.00 | 273 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 775.00 | 5 496.00 | 1 926 278.00 | 1 931 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 033.00 | 139 017.00 | 2 059 016.00 | 2 198 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 053.00 | | | 383 053.00 |
DL TOTAL (I) | 498 508.00 | | | 498 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 288.00 | | | 779 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 746.00 | | | 733 746.00 |
EA Autres dettes | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 508.00 | | | 1 560 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 016.00 | | | 2 059 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 508.00 | | | 1 560 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 665 917.00 | | 6 665 917.00 | 6 665 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 665 917.00 | | 6 665 917.00 | 6 665 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 679 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 148 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 203.00 | | | -3 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 263.00 | | | 145 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 679 706.00 | | | 6 679 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 296 653.00 | | | 6 296 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 053.00 | | | 383 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 414.00 | | 78 843.00 | 187 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 895.00 | | 61 843.00 | 184 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | 17 000.00 | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 458.00 | 17 063.00 | | 116 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 458.00 | 17 063.00 | | 116 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 496.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 496.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 496.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 288.00 | 779 288.00 | | 779 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 475.00 | 81 475.00 | | 81 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 358.00 | 198 358.00 | | 198 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 023.00 | 131 023.00 | | 131 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
UP Prêts | -495.00 | | -495.00 | -495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 400.00 | 1 061 400.00 | | 1 061 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VB T. V. A. | 527 464.00 | 527 464.00 | | 527 464.00 |
VC Groupe et associés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 746.00 | 1 658 227.00 | 19 520.00 | 1 677 746.00 |
VW T.V.A. | 317 755.00 | 317 755.00 | | 317 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 508.00 | 1 560 508.00 | | 1 560 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
ST Autres comptes | 234 985.00 | | | 234 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 776.00 | | | 230 776.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 452.00 | | | 49 452.00 |
YT Sous‐traitance | 2 185 160.00 | | | 2 185 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 409.00 | | | 433 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 668 811.00 | | | 2 668 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |