| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 947.00 | 4 072.00 | 22 875.00 | 26 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 727.00 | 52 680.00 | 85 047.00 | 137 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 125.00 | 125 120.00 | 88 005.00 | 213 125.00 |
BF Prêts | -495.00 | | -495.00 | -495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 318.00 | 181 872.00 | 216 446.00 | 398 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 723.00 | 28 929.00 | 1 676 794.00 | 1 705 723.00 |
BZ Autres créances | 388 943.00 | | 388 943.00 | 388 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 261 083.00 | | 261 083.00 | 261 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 295.00 | 28 929.00 | 2 329 366.00 | 2 358 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 613.00 | 210 801.00 | 2 545 812.00 | 2 756 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 508.00 | | | 308 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 156.00 | | | 266 156.00 |
DL TOTAL (I) | 684 664.00 | | | 684 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 166.00 | | | 628 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 930.00 | | | 572 930.00 |
EA Autres dettes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 148.00 | | | 1 861 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 812.00 | | | 2 545 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 148.00 | | | 1 861 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 163 238.00 | | 4 163 238.00 | 4 163 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 163 238.00 | | 4 163 238.00 | 4 163 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 281 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 455.00 | | | 101 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 551.00 | | | -19 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 654.00 | | | 99 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 565.00 | | | 4 301 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035 409.00 | | | 4 035 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 156.00 | | | 266 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 258.00 | 1 000.00 | 131 059.00 | 266 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 739.00 | | 131 059.00 | 246 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 520.00 | 1 000.00 | | 19 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 520.00 | 48 352.00 | | 133 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 520.00 | 48 352.00 | | 133 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 496.00 | 23 432.00 | | 5 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 496.00 | 23 432.00 | | 5 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 496.00 | 23 432.00 | | 5 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 432.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 166.00 | 628 166.00 | | 628 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 508.00 | 75 508.00 | | 75 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 739.00 | 231 739.00 | | 231 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UP Prêts | -495.00 | | -495.00 | -495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 858.00 | 1 658 858.00 | | 1 658 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 865.00 | 46 865.00 | | 46 865.00 |
VB T. V. A. | 290 965.00 | 290 965.00 | | 290 965.00 |
VC Groupe et associés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 782.00 | 77 782.00 | | 77 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 185.00 | 2 094 666.00 | 20 520.00 | 2 115 185.00 |
VW T.V.A. | 225 838.00 | 225 838.00 | | 225 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 148.00 | 1 861 148.00 | | 1 861 148.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
ST Autres comptes | 141 852.00 | | | 141 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 808.00 | | | 216 808.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
YT Sous‐traitance | 1 356 090.00 | | | 1 356 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 163.00 | | | 91 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 521.00 | | | 239 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 737 146.00 | | | 1 737 146.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |