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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 476.00 | 53 521.00 | 33 956.00 | 87 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 686.00 | 13 339.00 | 3 346.00 | 16 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 374.00 | 70 023.00 | 40 352.00 | 110 374.00 |
BT Marchandises | 78 095.00 | | 78 095.00 | 78 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 901.00 | | 277 901.00 | 277 901.00 |
BZ Autres créances | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 199 044.00 | | 199 044.00 | 199 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 117.00 | | 592 117.00 | 592 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 491.00 | 70 023.00 | 632 469.00 | 702 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 215 247.00 | 129 062.00 | | 215 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 039.00 | 86 184.00 | | 80 039.00 |
DL TOTAL (I) | 344 786.00 | 264 747.00 | | 344 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 134.00 | 29 021.00 | | 14 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 457.00 | 8 554.00 | | 38 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 870.00 | 55 815.00 | | 42 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 735.00 | 322 172.00 | | 174 735.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 4 864.00 | | 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 317.00 | 44 869.00 | | 17 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 683.00 | 465 295.00 | | 287 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 469.00 | 730 041.00 | | 632 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 634.00 | 28 952.00 | 959 586.00 | 930 634.00 |
FG Production vendue services | 469 206.00 | 1 475.00 | 470 680.00 | 469 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 839.00 | 30 427.00 | 1 430 266.00 | 1 399 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 760.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 224.00 | 45.00 | | 3 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 224.00 | 45.00 | | 3 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 224.00 | -45.00 | | -3 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 797.00 | 34 510.00 | | 32 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 096.00 | 1 637 182.00 | | 1 438 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 057.00 | 1 550 997.00 | | 1 358 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 039.00 | 86 184.00 | | 80 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 216.00 | | 6 158.00 | 104 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 004.00 | | 6 158.00 | 98 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 263.00 | 14 760.00 | | 55 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 1 475.00 | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 575.00 | 13 285.00 | | 53 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 860.00 | 66 860.00 | | 66 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 140.00 | 98 140.00 | | 98 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 277 901.00 | | | 277 901.00 |
VB T. V. A. | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 898.00 | 6 357.00 | 7 542.00 | 13 898.00 |
VI Groupe et associés | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 028.00 | 294 978.00 | 3 050.00 | 298 028.00 |
VW T.V.A. | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 683.00 | 280 141.00 | 7 542.00 | 287 683.00 |