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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 289.00 | 81 071.00 | 13 218.00 | 94 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 665.00 | 19 867.00 | 29 798.00 | 49 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 167.00 | 104 101.00 | 46 067.00 | 150 167.00 |
BT Marchandises | 162 407.00 | | 162 407.00 | 162 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 846.00 | 108.00 | 426 738.00 | 426 846.00 |
BZ Autres créances | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
CF Disponibilités | 89 865.00 | | 89 865.00 | 89 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 829.00 | 108.00 | 715 721.00 | 715 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 996.00 | 104 209.00 | 761 787.00 | 865 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 337 280.00 | 295 286.00 | | 337 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 916.00 | 41 995.00 | | 46 916.00 |
DL TOTAL (I) | 433 696.00 | 386 780.00 | | 433 696.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 195.00 | 15 157.00 | | 19 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 445.00 | 38 451.00 | | 8 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 456.00 | 70 216.00 | | 150 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 287.00 | 143 769.00 | | 111 287.00 |
EA Autres dettes | 7 616.00 | 1 384.00 | | 7 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 093.00 | 19 436.00 | | 31 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 091.00 | 288 412.00 | | 328 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 787.00 | 675 192.00 | | 761 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 189.00 | | 26 978.00 | 123 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 977.00 | | 26 978.00 | 116 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 191.00 | 15 910.00 | | 88 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 029.00 | 15 910.00 | | 85 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 456.00 | 150 456.00 | | 150 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 297.00 | 60 297.00 | | 60 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 426 587.00 | 426 587.00 | | 426 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 195.00 | 7 012.00 | 12 183.00 | 19 195.00 |
VI Groupe et associés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 607.00 | 463 557.00 | 3 050.00 | 466 607.00 |
VW T.V.A. | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 091.00 | 315 908.00 | 12 183.00 | 328 091.00 |