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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 443.00 | 92 213.00 | 16 230.00 | 108 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 796.00 | 33 819.00 | 14 977.00 | 48 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 452.00 | 129 194.00 | 34 258.00 | 163 452.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 282 143.00 | | 282 143.00 | 282 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 137.00 | 216.00 | 280 921.00 | 281 137.00 |
BZ Autres créances | 68 794.00 | | 68 794.00 | 68 794.00 |
CF Disponibilités | 156 462.00 | | 156 462.00 | 156 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 622.00 | 216.00 | 802 406.00 | 802 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 073.00 | 129 410.00 | 836 663.00 | 966 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 446 400.00 | 384 196.00 | | 446 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 304.00 | 62 203.00 | | 12 304.00 |
DL TOTAL (I) | 508 204.00 | 495 900.00 | | 508 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 264.00 | 12 183.00 | | 8 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 904.00 | 8 443.00 | | 11 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 181.00 | 68 314.00 | | 157 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 626.00 | 177 156.00 | | 116 626.00 |
EA Autres dettes | 5 922.00 | 2 413.00 | | 5 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 563.00 | 41 766.00 | | 28 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 459.00 | 310 274.00 | | 328 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 663.00 | 806 174.00 | | 836 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 482.00 | | 14 969.00 | 148 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 270.00 | | 14 969.00 | 142 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 993.00 | 12 201.00 | | 116 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 830.00 | 12 201.00 | | 113 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216.00 | | | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216.00 | | | 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216.00 | | | 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 181.00 | 157 181.00 | | 157 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 411.00 | 93 411.00 | | 93 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 280 878.00 | 280 878.00 | | 280 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 145.00 | 4 061.00 | 4 084.00 | 8 145.00 |
VI Groupe et associés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 067.00 | 364 017.00 | 3 050.00 | 367 067.00 |
VW T.V.A. | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 459.00 | 324 375.00 | 4 084.00 | 328 459.00 |