| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 924.00 | 95 230.00 | 12 694.00 | 107 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 303.00 | 41 972.00 | 8 331.00 | 50 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 440.00 | 140 364.00 | 24 075.00 | 164 440.00 |
BT Marchandises | 107 887.00 | | 107 887.00 | 107 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 187.00 | 216.00 | 195 971.00 | 196 187.00 |
BZ Autres créances | 39 973.00 | | 39 973.00 | 39 973.00 |
CF Disponibilités | 723 339.00 | | 723 339.00 | 723 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 919.00 | 216.00 | 1 085 703.00 | 1 085 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 359.00 | 140 580.00 | 1 109 778.00 | 1 250 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 458 704.00 | 446 400.00 | | 458 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 205.00 | 12 304.00 | | 32 205.00 |
DL TOTAL (I) | 540 409.00 | 508 204.00 | | 540 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 532.00 | 8 264.00 | | 304 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 465.00 | 11 904.00 | | 11 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 654.00 | 157 181.00 | | 113 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 899.00 | 116 626.00 | | 126 899.00 |
EA Autres dettes | 4 866.00 | 5 922.00 | | 4 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 954.00 | 28 563.00 | | 7 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 369.00 | 328 459.00 | | 569 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 778.00 | 836 663.00 | | 1 109 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 452.00 | | 1 507.00 | 163 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519.00 | 164 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 158 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 239.00 | | 1 507.00 | 157 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 194.00 | 11 689.00 | 519.00 | 129 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 032.00 | 11 689.00 | 519.00 | 126 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216.00 | | | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216.00 | | | 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216.00 | | | 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 654.00 | 113 654.00 | | 113 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 386.00 | 61 386.00 | | 61 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 195 928.00 | 195 928.00 | | 195 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 084.00 | 304 084.00 | | 304 084.00 |
VI Groupe et associés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VP Divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 744.00 | 254 694.00 | 3 050.00 | 257 744.00 |
VW T.V.A. | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 369.00 | 569 369.00 | | 569 369.00 |