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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 097.00 | 14 133.00 | 13 964.00 | 28 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 361.00 | 14 133.00 | 84 228.00 | 98 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 147.00 | | 71 147.00 | 71 147.00 |
BZ Autres créances | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CF Disponibilités | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 035.00 | | 108 035.00 | 108 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 396.00 | 14 133.00 | 192 263.00 | 206 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 625.00 | 52 334.00 | | 63 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 145.00 | 11 291.00 | | 22 145.00 |
DL TOTAL (I) | 91 270.00 | 69 125.00 | | 91 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 876.00 | 36 942.00 | | 25 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135.00 | 4 037.00 | | 2 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 401.00 | 8 787.00 | | 18 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 224.00 | 47 734.00 | | 52 224.00 |
EA Autres dettes | 2 358.00 | 2 777.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 994.00 | 100 276.00 | | 100 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 263.00 | 169 401.00 | | 192 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 255.00 | 3 060.00 | 314 316.00 | 311 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 255.00 | 3 060.00 | 314 316.00 | 311 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 245.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 456.00 | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 456.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | -376.00 | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 990.00 | | 2 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 709.00 | 268 315.00 | | 314 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 564.00 | 257 024.00 | | 292 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 145.00 | 11 291.00 | | 22 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 949.00 | | 1 413.00 | 101 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 98 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 28 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 685.00 | | 1 413.00 | 31 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 887.00 | 4 245.00 | 5 000.00 | 14 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 887.00 | 4 245.00 | 5 000.00 | 14 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 71 147.00 | | | 71 147.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 818.00 | 10 501.00 | 15 317.00 | 25 818.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 710.00 | 88 446.00 | 264.00 | 88 710.00 |
VW T.V.A. | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 994.00 | 85 676.00 | 15 317.00 | 100 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
ST Autres comptes | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 856.00 | | | 77 856.00 |