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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 976.00 | 18 261.00 | 15 715.00 | 33 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 955.00 | 18 261.00 | 86 694.00 | 104 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 445.00 | 5 610.00 | 267 835.00 | 273 445.00 |
BZ Autres créances | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CF Disponibilités | 283 204.00 | | 283 204.00 | 283 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 887.00 | 5 610.00 | 571 276.00 | 576 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 841.00 | 23 871.00 | 657 970.00 | 681 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 197 406.00 | 132 863.00 | | 197 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 842.00 | 64 543.00 | | 124 842.00 |
DL TOTAL (I) | 327 748.00 | 202 906.00 | | 327 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 177.00 | 79 530.00 | | 84 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 293.00 | 6 947.00 | | 4 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 933.00 | 17 654.00 | | 61 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 202.00 | 146 559.00 | | 176 202.00 |
EA Autres dettes | 3 617.00 | 3 662.00 | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 222.00 | 254 353.00 | | 330 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 970.00 | 457 259.00 | | 657 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 008.00 | 182 435.00 | | 326 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 723.00 | | | 74 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 821.00 | | 9 538.00 | 98 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 404.00 | 104 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 404.00 | 33 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 842.00 | | 9 538.00 | 27 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979.00 | | | 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 115.00 | 3 551.00 | 3 404.00 | 18 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 115.00 | 3 551.00 | 3 404.00 | 18 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 933.00 | 61 933.00 | | 61 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
UX Autres créances clients | 266 923.00 | 266 923.00 | | 266 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VB T. V. A. | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 723.00 | 74 723.00 | | 74 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 454.00 | 5 240.00 | 4 214.00 | 9 454.00 |
VI Groupe et associés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 076.00 | | | 80 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 874.00 | 286 895.00 | 979.00 | 287 874.00 |
VW T.V.A. | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 222.00 | 326 008.00 | 4 214.00 | 330 222.00 |