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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 097.00 | 18 612.00 | 9 485.00 | 28 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 378.00 | 18 612.00 | 79 765.00 | 98 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 180.00 | | 82 180.00 | 82 180.00 |
BZ Autres créances | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
CF Disponibilités | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 517.00 | | 121 517.00 | 121 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 894.00 | 18 612.00 | 201 282.00 | 219 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 770.00 | 63 625.00 | | 85 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 173.00 | 22 145.00 | | 3 173.00 |
DL TOTAL (I) | 94 442.00 | 91 270.00 | | 94 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 451.00 | 25 876.00 | | 15 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 588.00 | 2 135.00 | | 2 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 103.00 | 18 401.00 | | 18 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 915.00 | 52 224.00 | | 68 915.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | 2 358.00 | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 839.00 | 100 994.00 | | 106 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 282.00 | 192 263.00 | | 201 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 370.00 | 6 044.00 | 364 414.00 | 358 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 370.00 | 6 044.00 | 364 414.00 | 358 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 480.00 | |
GE Autres charges | | | 3 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831.00 | 726.00 | | 1 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | 726.00 | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 831.00 | -726.00 | | -1 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 078.00 | 314 709.00 | | 365 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 906.00 | 292 564.00 | | 361 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 173.00 | 22 145.00 | | 3 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 465.00 | | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 361.00 | | 17.00 | 98 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | 17.00 | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 133.00 | 4 480.00 | | 14 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 133.00 | 4 480.00 | | 14 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
ST Autres comptes | 54 174.00 | | | 54 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
YT Sous‐traitance | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 875.00 | | | 70 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 811.00 | | | 91 811.00 |