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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 842.00 | 18 115.00 | 9 727.00 | 27 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 821.00 | 18 115.00 | 80 706.00 | 98 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 838.00 | 5 610.00 | 161 228.00 | 166 838.00 |
BZ Autres créances | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CF Disponibilités | 207 558.00 | | 207 558.00 | 207 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 382 163.00 | 5 610.00 | 376 553.00 | 382 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 984.00 | 23 725.00 | 457 259.00 | 480 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 132 863.00 | 74 917.00 | | 132 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 543.00 | 57 946.00 | | 64 543.00 |
DL TOTAL (I) | 202 906.00 | 138 363.00 | | 202 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 530.00 | 17 052.00 | | 79 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 947.00 | 8 953.00 | | 6 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 654.00 | 22 989.00 | | 17 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 559.00 | 78 388.00 | | 146 559.00 |
EA Autres dettes | 3 662.00 | 961.00 | | 3 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 353.00 | 128 344.00 | | 254 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 259.00 | 266 706.00 | | 457 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 435.00 | 128 344.00 | | 182 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 793.00 | | 4 328.00 | 99 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 98 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 283.00 | 27 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 797.00 | | 4 328.00 | 28 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 952.00 | 1 940.00 | 4 777.00 | 20 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 952.00 | 1 940.00 | 4 777.00 | 20 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 222.00 | 1 545.00 | 158.00 | 4 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 222.00 | 1 545.00 | 158.00 | 4 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 222.00 | 1 545.00 | 158.00 | 4 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 545.00 | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
UX Autres créances clients | 160 106.00 | 160 106.00 | | 160 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 530.00 | 7 613.00 | 71 918.00 | 79 530.00 |
VI Groupe et associés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 865.00 | 172 886.00 | 979.00 | 173 865.00 |
VW T.V.A. | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 353.00 | 182 435.00 | 71 918.00 | 254 353.00 |