| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 750.00 | 240 000.00 | 1 561 750.00 | 1 801 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 187.00 | 1 967.00 | 39 219.00 | 41 187.00 |
BZ Autres créances | 36 220.00 | | 36 220.00 | 36 220.00 |
CF Disponibilités | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 953.00 | 1 967.00 | 77 985.00 | 79 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 702.00 | 241 967.00 | 1 639 735.00 | 1 881 702.00 |
CU Autres participations | 1 771 750.00 | 240 000.00 | 1 531 750.00 | 1 771 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DH Report à nouveau | -601 167.00 | -592 415.00 | | -601 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 029.00 | -8 752.00 | | 117 029.00 |
DL TOTAL (I) | 355 862.00 | 238 833.00 | | 355 862.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 119 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 119 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 401.00 | 721 462.00 | | 504 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 619.00 | 367 768.00 | | 655 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 9 591.00 | | 6 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 625.00 | 16 307.00 | | 7 625.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 156.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 873.00 | 1 115 283.00 | | 1 173 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 735.00 | 1 473 115.00 | | 1 639 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 054.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 1 054.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 958.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | -42 904.00 | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 914.00 | 210 258.00 | | 166 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 884.00 | 219 010.00 | | 49 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 029.00 | -8 752.00 | | 117 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 750.00 | | | 1 801 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 801 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801 750.00 | | | 1 801 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 655 250.00 | | 1 255 250.00 | 3 655 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 000.00 | | 9 000.00 | 119 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 492.00 | | 125 525.00 | 367 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 492.00 | | 134 525.00 | 486 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 401.00 | 196 447.00 | 307 954.00 | 504 401.00 |
VI Groupe et associés | 655 619.00 | 655 619.00 | | 655 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 106.00 | 75 785.00 | 32 321.00 | 108 106.00 |
VW T.V.A. | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 873.00 | 865 919.00 | 307 954.00 | 1 173 873.00 |