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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | 155 252.00 | -155 252.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 771 750.00 | 1 725 252.00 | 46 497.00 | 1 771 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 186 504.00 | | 186 504.00 | 186 504.00 |
CF Disponibilités | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 310.00 | | 189 310.00 | 189 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 059.00 | 1 725 252.00 | 235 807.00 | 1 961 059.00 |
CU Autres participations | 1 771 750.00 | 1 570 000.00 | 201 750.00 | 1 771 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 877 878.00 | -1 472 471.00 | | -1 877 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 600.00 | -405 407.00 | | -192 600.00 |
DL TOTAL (I) | -1 230 479.00 | -1 037 878.00 | | -1 230 479.00 |
DP Provisions pour risques | 154 883.00 | 142 000.00 | | 154 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 883.00 | 142 000.00 | | 154 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 107 675.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 299.00 | 1 134 210.00 | | 1 305 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 537.00 | 3 794.00 | | 5 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 403.00 | | |
EA Autres dettes | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 403.00 | 1 247 047.00 | | 1 311 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 807.00 | 351 169.00 | | 235 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -46.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 883.00 | 112 000.00 | | 12 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 883.00 | 112 000.00 | | 12 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 883.00 | -112 000.00 | | -12 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219.00 | 1 787.00 | | 2 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 819.00 | 407 194.00 | | 194 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 600.00 | -405 407.00 | | -192 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 750.00 | | | 1 771 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771 750.00 | | | 1 771 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 000.00 | 12 883.00 | | 142 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 570 000.00 | 155 252.00 | | 1 570 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 712 000.00 | 168 135.00 | | 1 712 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VC Groupe et associés | 155 252.00 | | | 155 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
VI Groupe et associés | 1 293 523.00 | 1 293 523.00 | | 1 293 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 504.00 | 186 504.00 | | 186 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 403.00 | 1 299 581.00 | 11 822.00 | 1 311 403.00 |