| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 771 750.00 | 390 000.00 | 1 381 750.00 | 1 771 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
CF Disponibilités | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 181.00 | | 35 181.00 | 35 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 931.00 | 390 000.00 | 1 416 931.00 | 1 806 931.00 |
CU Autres participations | 1 771 750.00 | 390 000.00 | 1 381 750.00 | 1 771 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DH Report à nouveau | -484 138.00 | -601 167.00 | | -484 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 398.00 | 117 029.00 | | -112 398.00 |
DL TOTAL (I) | 243 464.00 | 355 862.00 | | 243 464.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 110 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 110 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 516.00 | 504 401.00 | | 314 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 076.00 | 655 619.00 | | 798 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 805.00 | 6 100.00 | | 5 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69.00 | 7 625.00 | | 69.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 118 467.00 | 1 173 873.00 | | 1 118 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 931.00 | 1 639 735.00 | | 1 416 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 278.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | 9 000.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 086.00 | 9 000.00 | | 55 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 119.00 | 9 000.00 | | 53 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 364.00 | 166 914.00 | | 60 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 762.00 | 49 884.00 | | 172 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 398.00 | 117 029.00 | | -112 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 750.00 | | | 1 801 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 1 771 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 771 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801 750.00 | | | 1 801 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 400 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 400 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 55 000.00 | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 967.00 | 150 000.00 | 1 967.00 | 241 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 516.00 | 106 491.00 | 208 026.00 | 314 516.00 |
VI Groupe et associés | 798 076.00 | 798 076.00 | | 798 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 466.00 | 910 441.00 | 208 026.00 | 1 118 466.00 |