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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 750.00 | 1 290 000.00 | 481 750.00 | 1 771 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BZ Autres créances | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
CF Disponibilités | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 891.00 | | 33 891.00 | 33 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 641.00 | 1 290 000.00 | 515 641.00 | 1 805 641.00 |
CU Autres participations | 1 771 750.00 | 1 290 000.00 | 481 750.00 | 1 771 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DH Report à nouveau | -596 536.00 | -484 138.00 | | -596 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -875 935.00 | -112 398.00 | | -875 935.00 |
DL TOTAL (I) | -632 471.00 | 243 464.00 | | -632 471.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 55 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 55 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 480.00 | 314 516.00 | | 212 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 713.00 | 798 076.00 | | 901 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | 5 805.00 | | 3 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673.00 | 69.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 112.00 | 1 118 467.00 | | 1 118 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 641.00 | 1 416 931.00 | | 515 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -900 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 55 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 55 086.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 53 119.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 900.00 | 60 364.00 | | 38 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 835.00 | 172 762.00 | | 914 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -875 935.00 | -112 398.00 | | -875 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 750.00 | | | 1 771 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771 750.00 | | | 1 771 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 25 000.00 | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 000.00 | 900 000.00 | | 390 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 000.00 | 900 000.00 | 25 000.00 | 445 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 480.00 | 107 082.00 | 105 398.00 | 212 480.00 |
VI Groupe et associés | 901 713.00 | 901 713.00 | | 901 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 112.00 | 1 012 714.00 | 105 398.00 | 1 118 112.00 |