| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 4 024.00 | 1 189.00 | 2 834.00 | 4 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 930.00 | 2 636.00 | 2 293.00 | 4 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 225.00 | 56 652.00 | 108 574.00 | 165 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 489.00 | 60 477.00 | 180 011.00 | 240 489.00 |
BT Marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 194.00 | | 146 194.00 | 146 194.00 |
BZ Autres créances | 44 442.00 | | 44 442.00 | 44 442.00 |
CF Disponibilités | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 418.00 | | 225 418.00 | 225 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 906.00 | 60 477.00 | 405 429.00 | 465 906.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
DL TOTAL (I) | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 333.00 | | | 114 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 926.00 | | | 106 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 232.00 | | | 93 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 904.00 | | | 356 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 429.00 | | | 405 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 596.00 | | | 273 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FD Production vendue biens | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
FG Production vendue services | 437 922.00 | | 437 922.00 | 437 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 245.00 | | 451 245.00 | 451 245.00 |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 202.00 | | | 452 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 898.00 | | | 441 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 877.00 | 3 895.00 | 92 306.00 | 145 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 240 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 174 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 12 000.00 | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 462.00 | | 80 306.00 | 95 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | 3 895.00 | | 2 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 112.00 | 23 956.00 | 1 590.00 | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 112.00 | 23 956.00 | 1 590.00 | 38 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 232.00 | 93 232.00 | | 93 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
UX Autres créances clients | 146 194.00 | | | 146 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 886.00 | | | 886.00 |
VB T. V. A. | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
VC Groupe et associés | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 259.00 | 30 951.00 | 83 308.00 | 114 259.00 |
VI Groupe et associés | 106 926.00 | 106 926.00 | | 106 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 420.00 | 191 125.00 | 6 295.00 | 197 420.00 |
VW T.V.A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 904.00 | 273 596.00 | 83 308.00 | 356 904.00 |