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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 1 554.00 | 3 326.00 | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 4 024.00 | 1 994.00 | 2 030.00 | 4 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 797.00 | 4 165.00 | 3 632.00 | 7 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 625.00 | 95 618.00 | 115 007.00 | 210 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 736.00 | 103 331.00 | 188 404.00 | 291 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 366.00 | 1 783.00 | 131 583.00 | 133 366.00 |
BZ Autres créances | 40 647.00 | | 40 647.00 | 40 647.00 |
CF Disponibilités | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 073.00 | 1 783.00 | 179 290.00 | 181 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 809.00 | 105 115.00 | 367 695.00 | 472 809.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
DL TOTAL (I) | 82 413.00 | | | 82 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 578.00 | | | 83 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 058.00 | | | 130 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 291.00 | | | 61 291.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 281.00 | | | 285 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 695.00 | | | 367 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 958.00 | | | 228 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 700.00 | | 470 700.00 | 470 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 700.00 | | 470 700.00 | 470 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 783.00 | |
GE Autres charges | | | 4 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | | | -754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 053.00 | | | 474 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 165.00 | | | 440 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 489.00 | | 53 147.00 | 240 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 291 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 4 880.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 179.00 | | 48 267.00 | 174 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 477.00 | 42 854.00 | | 60 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 554.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 477.00 | 41 300.00 | | 60 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
UX Autres créances clients | 131 226.00 | | | 131 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 308.00 | 26 984.00 | 56 324.00 | 83 308.00 |
VI Groupe et associés | 130 058.00 | 130 058.00 | | 130 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 898.00 | 174 503.00 | 4 395.00 | 178 898.00 |
VW T.V.A. | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 281.00 | 228 958.00 | 56 324.00 | 285 281.00 |