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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 808.00 | 72.00 | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 4 024.00 | 3 603.00 | 420.00 | 4 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 632.00 | 8 697.00 | 7 935.00 | 16 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 161.00 | 146 867.00 | 39 293.00 | 186 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 106.00 | 163 975.00 | 112 131.00 | 276 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 055.00 | 463.00 | 94 591.00 | 95 055.00 |
BZ Autres créances | 54 626.00 | | 54 626.00 | 54 626.00 |
CF Disponibilités | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 862.00 | 463.00 | 161 398.00 | 161 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 967.00 | 164 438.00 | 273 529.00 | 437 967.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 441.00 | | | 74 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
DL TOTAL (I) | 137 551.00 | | | 137 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 854.00 | | | 38 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 677.00 | | | 58 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 978.00 | | | 135 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 529.00 | | | 273 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 005.00 | | | 123 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
FG Production vendue services | 523 142.00 | | 523 142.00 | 523 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 099.00 | | 524 099.00 | 524 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 52 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 454.00 | | | 52 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 602.00 | | | 531 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 492.00 | | | 479 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 336.00 | | 10 628.00 | 266 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858.00 | 276 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 858.00 | 206 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 880.00 | | | 64 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 046.00 | | 10 628.00 | 197 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 677.00 | 58 677.00 | | 58 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
UX Autres créances clients | 92 195.00 | 92 195.00 | | 92 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VC Groupe et associés | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 834.00 | 25 861.00 | 12 973.00 | 38 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 704.00 | 150 308.00 | 4 395.00 | 154 704.00 |
VW T.V.A. | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 978.00 | 123 005.00 | 12 973.00 | 135 978.00 |