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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 3 181.00 | 1 699.00 | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 4 024.00 | 2 799.00 | 1 225.00 | 4 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 797.00 | 5 840.00 | 1 957.00 | 7 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 225.00 | 119 628.00 | 65 597.00 | 185 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 336.00 | 131 448.00 | 134 888.00 | 266 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 001.00 | 408.00 | 125 593.00 | 126 001.00 |
BZ Autres créances | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
CF Disponibilités | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 950.00 | 408.00 | 141 542.00 | 141 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 286.00 | 131 856.00 | 276 430.00 | 408 286.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 413.00 | | | 71 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 028.00 | | | 63 028.00 |
DL TOTAL (I) | 145 441.00 | | | 145 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 139.00 | | | 58 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 576.00 | | | 52 576.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 989.00 | | | 130 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 430.00 | | | 276 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 791.00 | | | 98 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
FG Production vendue services | 522 604.00 | | 522 604.00 | 522 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 867.00 | | 522 867.00 | 522 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 16 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 846.00 | | | 560 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 818.00 | | | 497 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 028.00 | | | 63 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 736.00 | | | 291 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 400.00 | 266 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 400.00 | 197 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 880.00 | | | 64 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 446.00 | | | 222 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 331.00 | 35 003.00 | 6 886.00 | 103 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 1 627.00 | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 777.00 | 33 376.00 | 6 886.00 | 101 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
UX Autres créances clients | 125 021.00 | 125 021.00 | | 125 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VC Groupe et associés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 324.00 | 24 126.00 | 32 198.00 | 56 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 756.00 | 141 361.00 | 4 395.00 | 145 756.00 |
VW T.V.A. | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 989.00 | 98 791.00 | 32 198.00 | 130 989.00 |