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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 772.00 | 63 040.00 | 17 732.00 | 80 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 653.00 | 27 430.00 | 15 223.00 | 42 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 925.00 | 90 470.00 | 110 454.00 | 200 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 393.00 | 10 257.00 | 326 135.00 | 336 393.00 |
BZ Autres créances | 62 181.00 | | 62 181.00 | 62 181.00 |
CF Disponibilités | 50 802.00 | | 50 802.00 | 50 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 784.00 | 10 257.00 | 441 526.00 | 451 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 708.00 | 100 728.00 | 551 981.00 | 652 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 265 533.00 | 157 903.00 | | 265 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 800.00 | 107 630.00 | | 26 800.00 |
DL TOTAL (I) | 294 533.00 | 267 733.00 | | 294 533.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 4 393.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 72 546.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 716.00 | 26 792.00 | | 40 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 111.00 | 180 522.00 | | 183 111.00 |
EA Autres dettes | 3 076.00 | 1 598.00 | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 447.00 | 285 853.00 | | 227 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 981.00 | 583 586.00 | | 551 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 257.00 | | 990 257.00 | 990 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 257.00 | | 990 257.00 | 990 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 1 338.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 976.00 | 1 951.00 | | 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 276.00 | 3 290.00 | | 1 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 076.00 | 1 175.00 | | 3 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 076.00 | 1 175.00 | | 3 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | 2 115.00 | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 609.00 | 50 823.00 | | 12 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 796.00 | 930 247.00 | | 1 027 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 996.00 | 822 617.00 | | 1 000 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 800.00 | 107 630.00 | | 26 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 631.00 | | 15 143.00 | 188 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 889.00 | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 849.00 | 200 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960.00 | 123 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 232.00 | | 8 154.00 | 117 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 399.00 | | 6 990.00 | 21 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 772.00 | 15 658.00 | 1 960.00 | 76 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 772.00 | 15 658.00 | 1 960.00 | 76 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 421.00 | 51 421.00 | | 51 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 978.00 | 61 978.00 | | 61 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 321 007.00 | | | 321 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
VB T. V. A. | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 482.00 | 400 982.00 | 27 500.00 | 428 482.00 |
VW T.V.A. | 63 528.00 | 63 528.00 | | 63 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 447.00 | 227 447.00 | | 227 447.00 |