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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 439.00 | 113 194.00 | 36 245.00 | 149 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 097.00 | 37 835.00 | 28 262.00 | 66 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 112.00 | | 29 112.00 | 29 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 648.00 | 151 029.00 | 143 619.00 | 294 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 245.00 | | 231 245.00 | 231 245.00 |
BZ Autres créances | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CF Disponibilités | 240 889.00 | | 240 889.00 | 240 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 389.00 | | 478 389.00 | 478 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 037.00 | 151 029.00 | 622 007.00 | 773 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 447 610.00 | 476 320.00 | | 447 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 745.00 | -28 710.00 | | -78 745.00 |
DL TOTAL (I) | 371 065.00 | 449 810.00 | | 371 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 051.00 | 39 127.00 | | 21 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 214.00 | 50 153.00 | | 40 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 825.00 | 52 948.00 | | 59 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 854.00 | 131 975.00 | | 129 854.00 |
EA Autres dettes | | 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 943.00 | 275 143.00 | | 250 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 007.00 | 724 953.00 | | 622 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 231.00 | | 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 877.00 | | 1 122 877.00 | 1 122 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 877.00 | | 1 122 877.00 | 1 122 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 752.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | 1 789.00 | | 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914.00 | 1 789.00 | | 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | 11 508.00 | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | 11 508.00 | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | -9 719.00 | | -646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 594.00 | 1 051 394.00 | | 1 127 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 340.00 | 1 080 104.00 | | 1 206 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 745.00 | -28 710.00 | | -78 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 129.00 | | 39 284.00 | 301 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 415.00 | 29 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 764.00 | 294 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 349.00 | 215 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 770.00 | | 27 115.00 | 228 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 359.00 | | 12 169.00 | 22 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 627.00 | 23 752.00 | 40 349.00 | 167 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 627.00 | 23 752.00 | 40 349.00 | 167 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 825.00 | 59 825.00 | | 59 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 581.00 | 44 581.00 | | 44 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 112.00 | | 29 112.00 | 29 112.00 |
UX Autres créances clients | 231 245.00 | 231 245.00 | | 231 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 904.00 | 18 225.00 | 2 679.00 | 20 904.00 |
VI Groupe et associés | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 612.00 | 237 500.00 | 29 112.00 | 266 612.00 |
VW T.V.A. | 54 537.00 | 54 537.00 | | 54 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 943.00 | 248 263.00 | 2 679.00 | 250 943.00 |