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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 498.00 | 73 924.00 | 9 574.00 | 83 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 653.00 | 32 402.00 | 10 251.00 | 42 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 754.00 | 106 326.00 | 96 428.00 | 202 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 928.00 | 10 257.00 | 324 671.00 | 334 928.00 |
BZ Autres créances | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
CF Disponibilités | 151 260.00 | | 151 260.00 | 151 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 155.00 | 10 257.00 | 498 898.00 | 509 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 909.00 | 116 584.00 | 595 326.00 | 711 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 292 333.00 | 265 533.00 | | 292 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 612.00 | 26 800.00 | | 47 612.00 |
DL TOTAL (I) | 342 145.00 | 294 533.00 | | 342 145.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 214.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 331.00 | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 145.00 | 40 716.00 | | 35 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 393.00 | 183 111.00 | | 184 393.00 |
EA Autres dettes | 2 686.00 | 3 076.00 | | 2 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 180.00 | 227 447.00 | | 223 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 326.00 | 551 981.00 | | 595 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 825.00 | | 1 034 825.00 | 1 034 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 825.00 | | 1 034 825.00 | 1 034 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 128.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | 300.00 | | 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 951.00 | 976.00 | | 1 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 927.00 | 1 276.00 | | 2 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 164.00 | 3 076.00 | | 2 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 165.00 | 3 076.00 | | 2 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761.00 | -1 800.00 | | 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 399.00 | 12 609.00 | | 14 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 360.00 | 1 027 796.00 | | 1 064 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 748.00 | 1 000 996.00 | | 1 016 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 612.00 | 26 800.00 | | 47 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 925.00 | | 8 294.00 | 200 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 190.00 | 26 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 464.00 | 202 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 274.00 | 126 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 425.00 | | 4 000.00 | 123 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | 4 294.00 | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 470.00 | 17 128.00 | 1 272.00 | 90 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 470.00 | 17 128.00 | 1 272.00 | 90 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 058.00 | 69 058.00 | | 69 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
UX Autres créances clients | 319 542.00 | | | 319 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
VB T. V. A. | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 498.00 | 357 895.00 | 26 603.00 | 384 498.00 |
VW T.V.A. | 68 092.00 | 68 092.00 | | 68 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 180.00 | 223 180.00 | | 223 180.00 |