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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 470.00 | 116 269.00 | 45 201.00 | 161 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 300.00 | 51 358.00 | 15 942.00 | 67 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 129.00 | 167 627.00 | 133 502.00 | 301 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 916.00 | | 233 916.00 | 233 916.00 |
BZ Autres créances | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
CF Disponibilités | 334 264.00 | | 334 264.00 | 334 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 451.00 | | 591 451.00 | 591 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 580.00 | 167 627.00 | 724 953.00 | 892 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 476 320.00 | 401 285.00 | | 476 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 710.00 | 146 463.00 | | -28 710.00 |
DL TOTAL (I) | 449 810.00 | 549 948.00 | | 449 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 127.00 | 47 755.00 | | 39 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 153.00 | 453.00 | | 50 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 948.00 | 51 429.00 | | 52 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 975.00 | 202 899.00 | | 131 975.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 48 255.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 143.00 | 350 790.00 | | 275 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 953.00 | 900 738.00 | | 724 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 266.00 | 350 790.00 | | 254 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 204.00 | | 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 341.00 | | 1 046 341.00 | 1 046 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 341.00 | | 1 046 341.00 | 1 046 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 128.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 789.00 | 10 217.00 | | 1 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789.00 | 12 169.00 | | 1 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 508.00 | 2 624.00 | | 11 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 508.00 | 2 624.00 | | 11 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 719.00 | 9 544.00 | | -9 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 394.00 | 1 484 318.00 | | 1 051 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 104.00 | 1 337 855.00 | | 1 080 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 710.00 | 146 463.00 | | -28 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 972.00 | | 24 989.00 | 283 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 832.00 | 22 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 832.00 | 301 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 381.00 | | 24 389.00 | 204 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 591.00 | | 600.00 | 29 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 499.00 | 26 128.00 | | 141 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 499.00 | 26 128.00 | | 141 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 396.00 | 58 396.00 | | 58 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
UX Autres créances clients | 233 916.00 | 233 916.00 | | 233 916.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 896.00 | 18 020.00 | 20 876.00 | 38 896.00 |
VI Groupe et associés | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 546.00 | 279 546.00 | | 279 546.00 |
VW T.V.A. | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 143.00 | 254 266.00 | 20 876.00 | 275 143.00 |