| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 229.00 | 1 001.00 | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 829 000.00 | | 829 000.00 | 829 000.00 |
AP Constructions | 25 074.00 | 16 867.00 | 8 207.00 | 25 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670.00 | 2 794.00 | 876.00 | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 699.00 | 53 448.00 | 23 251.00 | 76 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 673.00 | 73 339.00 | 862 334.00 | 935 673.00 |
BT Marchandises | 227 714.00 | | 227 714.00 | 227 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 247.00 | | 51 247.00 | 51 247.00 |
BZ Autres créances | 40 478.00 | | 40 478.00 | 40 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
CF Disponibilités | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 368.00 | | 369 368.00 | 369 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 040.00 | 73 339.00 | 1 231 702.00 | 1 305 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 295 913.00 | 222 509.00 | | 295 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 436.00 | 73 404.00 | | 65 436.00 |
DL TOTAL (I) | 416 349.00 | 350 913.00 | | 416 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 009.00 | 494 458.00 | | 422 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 731.00 | 169 188.00 | | 166 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 802.00 | 124 778.00 | | 153 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 411.00 | 19 044.00 | | 24 411.00 |
EA Autres dettes | 48 399.00 | 320.00 | | 48 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 352.00 | 807 788.00 | | 815 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 702.00 | 1 158 701.00 | | 1 231 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 246.00 | | | 933 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 016.00 | | | 103 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 685.00 | 12 654.00 | | 60 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 456.00 | 12 654.00 | | 60 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 731.00 | 166 731.00 | | 166 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 802.00 | 153 802.00 | | 153 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 399.00 | 48 399.00 | | 48 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 724.00 | 91 724.00 | | 91 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 352.00 | 815 352.00 | | 815 352.00 |