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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 639.00 | 591.00 | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 829 000.00 | | 829 000.00 | 829 000.00 |
AP Constructions | 34 364.00 | 28 527.00 | 5 837.00 | 34 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 410.00 | 6 267.00 | 5 143.00 | 11 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 034.00 | 81 953.00 | 2 081.00 | 84 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 038.00 | 117 386.00 | 842 652.00 | 960 038.00 |
BT Marchandises | 221 389.00 | | 221 389.00 | 221 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 806.00 | | 52 806.00 | 52 806.00 |
BZ Autres créances | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
CF Disponibilités | 131 475.00 | | 131 475.00 | 131 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 140.00 | | 421 140.00 | 421 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 179.00 | 117 386.00 | 1 263 792.00 | 1 381 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 723 235.00 | | | 723 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 130.00 | | | 144 130.00 |
DL TOTAL (I) | 922 365.00 | | | 922 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 756.00 | | | 66 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 928.00 | | | 207 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 428.00 | | | 341 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 792.00 | | | 1 263 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 428.00 | | | 341 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 728 030.00 | | 1 728 030.00 | 1 728 030.00 |
FG Production vendue services | 186 979.00 | | 186 979.00 | 186 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 009.00 | | 1 915 009.00 | 1 915 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 494.00 | | | 42 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 810.00 | | | -15 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 046.00 | | | 52 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 525.00 | | | 1 923 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 395.00 | | | 1 779 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 130.00 | | | 144 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 238.00 | | 2 800.00 | 957 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 230.00 | | | 830 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 008.00 | | 2 800.00 | 127 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 523.00 | 3 863.00 | | 113 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 410.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 295.00 | 3 453.00 | | 113 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 928.00 | 207 928.00 | | 207 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
UX Autres créances clients | 52 806.00 | 52 806.00 | | 52 806.00 |
VB T. V. A. | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 756.00 | 66 756.00 | | 66 756.00 |
VI Groupe et associés | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 114.00 | | | 79 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 277.00 | 68 277.00 | | 68 277.00 |
VW T.V.A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 428.00 | 341 428.00 | | 341 428.00 |